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- 基金估值：
-
[10-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曾华,孙庆
- 成立日期：
- 2022-01-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.73亿份
- 管 理 人：
- 惠升基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2023-10-11 |
0.7532 |
0.7532 |
0.0005 |
0.07 |
| 2023-10-10 |
0.7527 |
0.7527 |
-0.0003 |
-0.04 |
| 2023-10-09 |
0.7530 |
0.7530 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-09-28 |
0.7530 |
0.7530 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2023-09-27 |
0.7531 |
0.7531 |
0.0004 |
0.05 |
| 2023-09-26 |
0.7527 |
0.7527 |
-0.0011 |
-0.15 |
| 2023-09-25 |
0.7538 |
0.7538 |
-0.0038 |
-0.50 |
| 2023-09-22 |
0.7576 |
0.7576 |
0.0006 |
0.08 |
| 2023-09-21 |
0.7570 |
0.7570 |
-0.0002 |
-0.03 |
| 2023-09-20 |
0.7572 |
0.7572 |
-0.0047 |
-0.62 |
| 2023-09-19 |
0.7619 |
0.7619 |
-0.0066 |
-0.86 |
| 2023-09-18 |
0.7685 |
0.7685 |
-0.0024 |
-0.31 |
| 2023-09-15 |
0.7709 |
0.7709 |
0.0003 |
0.04 |
| 2023-09-14 |
0.7706 |
0.7706 |
-0.0035 |
-0.45 |
| 2023-09-13 |
0.7741 |
0.7741 |
-0.0130 |
-1.65 |
| 2023-09-12 |
0.7871 |
0.7871 |
0.0001 |
0.01 |
| 2023-09-11 |
0.7870 |
0.7870 |
0.0095 |
1.22 |
| 2023-09-08 |
0.7775 |
0.7775 |
-0.0002 |
-0.03 |
| 2023-09-07 |
0.7777 |
0.7777 |
-0.0138 |
-1.74 |
| 2023-09-06 |
0.7915 |
0.7915 |
0.0012 |
0.15 |