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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0500元
- 基金经理：
- 李一鸣
- 成立日期：
- 2022-08-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 26.57亿份
- 管 理 人：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0411 |
1.0911 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-04-02 |
1.0407 |
1.0907 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.0405 |
1.0905 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-31 |
1.0409 |
1.0909 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-30 |
1.0410 |
1.0910 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-03-27 |
1.0404 |
1.0904 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.0402 |
1.0902 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.0400 |
1.0900 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-24 |
1.0400 |
1.0900 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-23 |
1.0400 |
1.0900 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-20 |
1.0402 |
1.0902 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0403 |
1.0903 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-18 |
1.0403 |
1.0903 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-03-17 |
1.0396 |
1.0896 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-16 |
1.0393 |
1.0893 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-13 |
1.0395 |
1.0895 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-12 |
1.0393 |
1.0893 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-03-11 |
1.0387 |
1.0887 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0387 |
1.0887 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-09 |
1.0385 |
1.0885 |
-0.0007 |
-0.07 |