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- 基金估值：
-
[04-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 尹涛
- 成立日期：
- 2022-01-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.27亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-08 |
0.4936 |
0.4936 |
-0.0011 |
-0.22 |
| 2026-04-07 |
0.4947 |
0.4947 |
-0.0035 |
-0.70 |
| 2026-04-03 |
0.4982 |
0.4982 |
-0.0044 |
-0.88 |
| 2026-04-02 |
0.5026 |
0.5026 |
0.0036 |
0.72 |
| 2026-04-01 |
0.4990 |
0.4990 |
0.0293 |
6.24 |
| 2026-03-31 |
0.4697 |
0.4697 |
-0.0025 |
-0.53 |
| 2026-03-30 |
0.4722 |
0.4722 |
0.0044 |
0.94 |
| 2026-03-27 |
0.4678 |
0.4678 |
0.0268 |
6.08 |
| 2026-03-26 |
0.4410 |
0.4410 |
-0.0052 |
-1.17 |
| 2026-03-25 |
0.4462 |
0.4462 |
0.0037 |
0.84 |
| 2026-03-24 |
0.4425 |
0.4425 |
0.0176 |
4.14 |
| 2026-03-23 |
0.4249 |
0.4249 |
-0.0167 |
-3.78 |
| 2026-03-20 |
0.4416 |
0.4416 |
-0.0057 |
-1.27 |
| 2026-03-19 |
0.4473 |
0.4473 |
-0.0123 |
-2.68 |
| 2026-03-18 |
0.4596 |
0.4596 |
0.0035 |
0.77 |
| 2026-03-17 |
0.4561 |
0.4561 |
0.0014 |
0.31 |
| 2026-03-16 |
0.4547 |
0.4547 |
0.0097 |
2.18 |
| 2026-03-13 |
0.4450 |
0.4450 |
-0.0068 |
-1.51 |
| 2026-03-12 |
0.4518 |
0.4518 |
-0.0099 |
-2.14 |
| 2026-03-11 |
0.4617 |
0.4617 |
-0.0069 |
-1.47 |