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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡伟
- 成立日期：
- 2022-01-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.87亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0573 |
1.0573 |
-0.0027 |
-0.25 |
| 2026-04-02 |
1.0600 |
1.0600 |
-0.0052 |
-0.49 |
| 2026-04-01 |
1.0652 |
1.0652 |
0.0096 |
0.91 |
| 2026-03-31 |
1.0556 |
1.0556 |
-0.0032 |
-0.30 |
| 2026-03-30 |
1.0588 |
1.0588 |
-0.0018 |
-0.17 |
| 2026-03-27 |
1.0606 |
1.0606 |
0.0033 |
0.31 |
| 2026-03-26 |
1.0573 |
1.0573 |
-0.0092 |
-0.86 |
| 2026-03-25 |
1.0665 |
1.0665 |
0.0066 |
0.62 |
| 2026-03-24 |
1.0599 |
1.0599 |
0.0053 |
0.50 |
| 2026-03-23 |
1.0546 |
1.0546 |
-0.0125 |
-1.17 |
| 2026-03-20 |
1.0671 |
1.0671 |
-0.0045 |
-0.42 |
| 2026-03-19 |
1.0716 |
1.0716 |
-0.0105 |
-0.97 |
| 2026-03-18 |
1.0821 |
1.0821 |
0.0025 |
0.23 |
| 2026-03-17 |
1.0796 |
1.0796 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-03-16 |
1.0802 |
1.0802 |
0.0015 |
0.14 |
| 2026-03-13 |
1.0787 |
1.0787 |
-0.0027 |
-0.25 |
| 2026-03-12 |
1.0814 |
1.0814 |
-0.0028 |
-0.26 |
| 2026-03-11 |
1.0842 |
1.0842 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-03-10 |
1.0832 |
1.0832 |
0.0098 |
0.91 |
| 2026-03-09 |
1.0734 |
1.0734 |
-0.0047 |
-0.44 |