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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郭圳滨,高琛
- 成立日期：
- 2021-12-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.38亿份
- 管 理 人：
- 上海国泰海通证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.0813 |
1.0813 |
0.0027 |
0.25 |
| 2026-03-31 |
1.0786 |
1.0786 |
-0.0018 |
-0.17 |
| 2026-03-30 |
1.0804 |
1.0804 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-03-27 |
1.0795 |
1.0795 |
0.0014 |
0.13 |
| 2026-03-26 |
1.0781 |
1.0781 |
-0.0019 |
-0.18 |
| 2026-03-25 |
1.0800 |
1.0800 |
0.0033 |
0.31 |
| 2026-03-24 |
1.0767 |
1.0767 |
0.0040 |
0.37 |
| 2026-03-23 |
1.0727 |
1.0727 |
-0.0080 |
-0.74 |
| 2026-03-20 |
1.0807 |
1.0807 |
-0.0024 |
-0.22 |
| 2026-03-19 |
1.0831 |
1.0831 |
-0.0056 |
-0.51 |
| 2026-03-18 |
1.0887 |
1.0887 |
0.0014 |
0.13 |
| 2026-03-17 |
1.0873 |
1.0873 |
-0.0025 |
-0.23 |
| 2026-03-16 |
1.0898 |
1.0898 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2026-03-13 |
1.0912 |
1.0912 |
-0.0020 |
-0.18 |
| 2026-03-12 |
1.0932 |
1.0932 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-11 |
1.0935 |
1.0935 |
0.0014 |
0.13 |
| 2026-03-10 |
1.0921 |
1.0921 |
0.0021 |
0.19 |
| 2026-03-09 |
1.0900 |
1.0900 |
-0.0035 |
-0.32 |
| 2026-03-06 |
1.0935 |
1.0935 |
0.0016 |
0.15 |
| 2026-03-05 |
1.0919 |
1.0919 |
0.0024 |
0.22 |