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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邓默
- 成立日期：
- 2022-03-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.51亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1859 |
1.1859 |
-0.0268 |
-2.21 |
| 2026-04-02 |
1.2127 |
1.2127 |
-0.0165 |
-1.34 |
| 2026-04-01 |
1.2292 |
1.2292 |
0.0205 |
1.70 |
| 2026-03-31 |
1.2087 |
1.2087 |
-0.0114 |
-0.93 |
| 2026-03-30 |
1.2201 |
1.2201 |
0.0099 |
0.82 |
| 2026-03-27 |
1.2102 |
1.2102 |
0.0243 |
2.05 |
| 2026-03-26 |
1.1859 |
1.1859 |
-0.0182 |
-1.51 |
| 2026-03-25 |
1.2041 |
1.2041 |
0.0174 |
1.47 |
| 2026-03-24 |
1.1867 |
1.1867 |
0.0527 |
4.65 |
| 2026-03-23 |
1.1340 |
1.1340 |
-0.0661 |
-5.51 |
| 2026-03-20 |
1.2001 |
1.2001 |
-0.0344 |
-2.79 |
| 2026-03-19 |
1.2345 |
1.2345 |
-0.0279 |
-2.21 |
| 2026-03-18 |
1.2624 |
1.2624 |
0.0210 |
1.69 |
| 2026-03-17 |
1.2414 |
1.2414 |
-0.0234 |
-1.85 |
| 2026-03-16 |
1.2648 |
1.2648 |
-0.0066 |
-0.52 |
| 2026-03-13 |
1.2714 |
1.2714 |
-0.0113 |
-0.88 |
| 2026-03-12 |
1.2827 |
1.2827 |
-0.0080 |
-0.62 |
| 2026-03-11 |
1.2907 |
1.2907 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2026-03-10 |
1.2914 |
1.2914 |
0.0288 |
2.28 |
| 2026-03-09 |
1.2626 |
1.2626 |
-0.0114 |
-0.89 |