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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何丽竹,乐无穹
- 成立日期：
- 2021-12-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.82亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.6140 |
1.6140 |
0.0106 |
0.66 |
| 2026-04-02 |
1.6034 |
1.6034 |
-0.0546 |
-3.29 |
| 2026-04-01 |
1.6580 |
1.6580 |
0.0487 |
3.03 |
| 2026-03-31 |
1.6093 |
1.6093 |
-0.0276 |
-1.69 |
| 2026-03-30 |
1.6369 |
1.6369 |
-0.0067 |
-0.41 |
| 2026-03-27 |
1.6436 |
1.6436 |
-0.0070 |
-0.42 |
| 2026-03-26 |
1.6506 |
1.6506 |
-0.0469 |
-2.76 |
| 2026-03-25 |
1.6975 |
1.6975 |
0.0410 |
2.48 |
| 2026-03-24 |
1.6565 |
1.6565 |
0.0254 |
1.56 |
| 2026-03-23 |
1.6311 |
1.6311 |
-0.0621 |
-3.67 |
| 2026-03-20 |
1.6932 |
1.6932 |
-0.0265 |
-1.54 |
| 2026-03-19 |
1.7197 |
1.7197 |
-0.0232 |
-1.33 |
| 2026-03-18 |
1.7429 |
1.7429 |
0.0751 |
4.50 |
| 2026-03-17 |
1.6678 |
1.6678 |
-0.0399 |
-2.34 |
| 2026-03-16 |
1.7077 |
1.7077 |
0.0148 |
0.87 |
| 2026-03-13 |
1.6929 |
1.6929 |
-0.0321 |
-1.86 |
| 2026-03-12 |
1.7250 |
1.7250 |
-0.0189 |
-1.08 |
| 2026-03-11 |
1.7439 |
1.7439 |
-0.0109 |
-0.62 |
| 2026-03-10 |
1.7548 |
1.7548 |
0.0380 |
2.21 |
| 2026-03-09 |
1.7168 |
1.7168 |
0.0209 |
1.23 |