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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李威,施成
- 成立日期：
- 2022-03-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.73亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.0579 |
1.0579 |
0.0222 |
2.14 |
| 2026-03-31 |
1.0357 |
1.0357 |
-0.0464 |
-4.29 |
| 2026-03-30 |
1.0821 |
1.0821 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-27 |
1.0818 |
1.0818 |
0.0379 |
3.63 |
| 2026-03-26 |
1.0439 |
1.0439 |
0.0179 |
1.74 |
| 2026-03-25 |
1.0260 |
1.0260 |
0.0186 |
1.85 |
| 2026-03-24 |
1.0074 |
1.0074 |
0.0299 |
3.06 |
| 2026-03-23 |
0.9775 |
0.9775 |
-0.0225 |
-2.25 |
| 2026-03-20 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0115 |
1.16 |
| 2026-03-19 |
0.9885 |
0.9885 |
-0.0436 |
-4.22 |
| 2026-03-18 |
1.0321 |
1.0321 |
0.0023 |
0.22 |
| 2026-03-17 |
1.0298 |
1.0298 |
-0.0425 |
-3.96 |
| 2026-03-16 |
1.0723 |
1.0723 |
0.0123 |
1.16 |
| 2026-03-13 |
1.0600 |
1.0600 |
-0.0024 |
-0.23 |
| 2026-03-12 |
1.0624 |
1.0624 |
-0.0203 |
-1.87 |
| 2026-03-11 |
1.0827 |
1.0827 |
0.0112 |
1.05 |
| 2026-03-10 |
1.0715 |
1.0715 |
0.0273 |
2.61 |
| 2026-03-09 |
1.0442 |
1.0442 |
-0.0114 |
-1.08 |
| 2026-03-06 |
1.0556 |
1.0556 |
-0.0060 |
-0.57 |
| 2026-03-05 |
1.0616 |
1.0616 |
0.0132 |
1.26 |