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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄晓磊
- 成立日期：
- 2022-03-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 中加基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.6126 |
1.6126 |
-0.0157 |
-0.96 |
| 2026-04-02 |
1.6283 |
1.6283 |
-0.0231 |
-1.40 |
| 2026-04-01 |
1.6514 |
1.6514 |
0.0252 |
1.55 |
| 2026-03-31 |
1.6262 |
1.6262 |
-0.0373 |
-2.24 |
| 2026-03-30 |
1.6635 |
1.6635 |
0.0104 |
0.63 |
| 2026-03-27 |
1.6531 |
1.6531 |
0.0159 |
0.97 |
| 2026-03-26 |
1.6372 |
1.6372 |
-0.0168 |
-1.02 |
| 2026-03-25 |
1.6540 |
1.6540 |
0.0453 |
2.82 |
| 2026-03-24 |
1.6087 |
1.6087 |
0.0275 |
1.74 |
| 2026-03-23 |
1.5812 |
1.5812 |
-0.0620 |
-3.77 |
| 2026-03-20 |
1.6432 |
1.6432 |
0.0262 |
1.62 |
| 2026-03-19 |
1.6170 |
1.6170 |
-0.0090 |
-0.55 |
| 2026-03-18 |
1.6260 |
1.6260 |
0.0532 |
3.38 |
| 2026-03-17 |
1.5728 |
1.5728 |
-0.0673 |
-4.10 |
| 2026-03-16 |
1.6401 |
1.6401 |
0.0090 |
0.55 |
| 2026-03-13 |
1.6311 |
1.6311 |
-0.0160 |
-0.97 |
| 2026-03-12 |
1.6471 |
1.6471 |
-0.0256 |
-1.53 |
| 2026-03-11 |
1.6727 |
1.6727 |
-0.0220 |
-1.30 |
| 2026-03-10 |
1.6947 |
1.6947 |
0.0640 |
3.92 |
| 2026-03-09 |
1.6307 |
1.6307 |
-0.0261 |
-1.58 |