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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0300元
- 基金经理：
- 陈皓松,朱佳
- 成立日期：
- 2021-12-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.26亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0780 |
1.1370 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-04-02 |
1.0777 |
1.1367 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.0775 |
1.1365 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-31 |
1.0777 |
1.1367 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-30 |
1.0777 |
1.1367 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-27 |
1.0772 |
1.1362 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-26 |
1.0771 |
1.1361 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-25 |
1.0771 |
1.1361 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-24 |
1.0769 |
1.1359 |
0.0013 |
0.12 |
| 2026-03-23 |
1.0756 |
1.1346 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-20 |
1.0756 |
1.1346 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-19 |
1.0756 |
1.1346 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-18 |
1.0756 |
1.1346 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-17 |
1.0754 |
1.1344 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.0752 |
1.1342 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-13 |
1.0752 |
1.1342 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-12 |
1.0751 |
1.1341 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.0750 |
1.1340 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.0749 |
1.1339 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.0748 |
1.1338 |
0.0001 |
0.01 |