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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 尹为醇,王培
- 成立日期：
- 2022-01-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.64亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0114 |
1.0114 |
-0.0027 |
-0.27 |
| 2026-04-02 |
1.0141 |
1.0141 |
-0.0048 |
-0.47 |
| 2026-04-01 |
1.0189 |
1.0189 |
0.0257 |
2.59 |
| 2026-03-31 |
0.9932 |
0.9932 |
-0.0110 |
-1.10 |
| 2026-03-30 |
1.0042 |
1.0042 |
-0.0040 |
-0.40 |
| 2026-03-27 |
1.0082 |
1.0082 |
0.0079 |
0.79 |
| 2026-03-26 |
1.0003 |
1.0003 |
-0.0116 |
-1.15 |
| 2026-03-25 |
1.0119 |
1.0119 |
0.0173 |
1.74 |
| 2026-03-24 |
0.9946 |
0.9946 |
0.0115 |
1.17 |
| 2026-03-23 |
0.9831 |
0.9831 |
-0.0216 |
-2.15 |
| 2026-03-20 |
1.0047 |
1.0047 |
-0.0016 |
-0.16 |
| 2026-03-19 |
1.0063 |
1.0063 |
-0.0297 |
-2.87 |
| 2026-03-18 |
1.0360 |
1.0360 |
0.0021 |
0.20 |
| 2026-03-17 |
1.0339 |
1.0339 |
-0.0063 |
-0.61 |
| 2026-03-16 |
1.0402 |
1.0402 |
-0.0091 |
-0.87 |
| 2026-03-13 |
1.0493 |
1.0493 |
-0.0059 |
-0.56 |
| 2026-03-12 |
1.0552 |
1.0552 |
-0.0107 |
-1.00 |
| 2026-03-11 |
1.0659 |
1.0659 |
0.0024 |
0.23 |
| 2026-03-10 |
1.0635 |
1.0635 |
0.0137 |
1.31 |
| 2026-03-09 |
1.0498 |
1.0498 |
-0.0151 |
-1.42 |