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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何嘉楠,戴弘毅
- 成立日期：
- 2022-06-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.41亿份
- 管 理 人：
- 华富基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0979 |
1.0979 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-02 |
1.0979 |
1.0979 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-04-01 |
1.0988 |
1.0988 |
0.0026 |
0.24 |
| 2026-03-31 |
1.0962 |
1.0962 |
-0.0015 |
-0.14 |
| 2026-03-30 |
1.0977 |
1.0977 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-27 |
1.0974 |
1.0974 |
0.0017 |
0.16 |
| 2026-03-26 |
1.0957 |
1.0957 |
-0.0015 |
-0.14 |
| 2026-03-25 |
1.0972 |
1.0972 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-03-24 |
1.0962 |
1.0962 |
0.0028 |
0.26 |
| 2026-03-23 |
1.0934 |
1.0934 |
-0.0036 |
-0.33 |
| 2026-03-20 |
1.0970 |
1.0970 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-03-19 |
1.0977 |
1.0977 |
-0.0034 |
-0.31 |
| 2026-03-18 |
1.1011 |
1.1011 |
0.0014 |
0.13 |
| 2026-03-17 |
1.0997 |
1.0997 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-03-16 |
1.1007 |
1.1007 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-13 |
1.1007 |
1.1007 |
-0.0016 |
-0.15 |
| 2026-03-12 |
1.1023 |
1.1023 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2026-03-11 |
1.1034 |
1.1034 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-03-10 |
1.1039 |
1.1039 |
0.0030 |
0.27 |
| 2026-03-09 |
1.1009 |
1.1009 |
-0.0024 |
-0.22 |