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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘元海
- 成立日期：
- 2022-01-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.45亿份
- 管 理 人：
- 东吴基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.7761 |
1.7761 |
-0.0135 |
-0.75 |
| 2026-04-02 |
1.7896 |
1.7896 |
-0.0172 |
-0.95 |
| 2026-04-01 |
1.8068 |
1.8068 |
0.0229 |
1.28 |
| 2026-03-31 |
1.7839 |
1.7839 |
-0.0594 |
-3.22 |
| 2026-03-30 |
1.8433 |
1.8433 |
-0.0130 |
-0.70 |
| 2026-03-27 |
1.8563 |
1.8563 |
0.0440 |
2.43 |
| 2026-03-26 |
1.8123 |
1.8123 |
-0.0091 |
-0.50 |
| 2026-03-25 |
1.8214 |
1.8214 |
0.0276 |
1.54 |
| 2026-03-24 |
1.7938 |
1.7938 |
0.0262 |
1.48 |
| 2026-03-23 |
1.7676 |
1.7676 |
-0.0265 |
-1.48 |
| 2026-03-20 |
1.7941 |
1.7941 |
0.0208 |
1.17 |
| 2026-03-19 |
1.7733 |
1.7733 |
-0.0372 |
-2.05 |
| 2026-03-18 |
1.8105 |
1.8105 |
0.0061 |
0.34 |
| 2026-03-17 |
1.8044 |
1.8044 |
-0.0346 |
-1.88 |
| 2026-03-16 |
1.8390 |
1.8390 |
0.0279 |
1.54 |
| 2026-03-13 |
1.8111 |
1.8111 |
-0.0016 |
-0.09 |
| 2026-03-12 |
1.8127 |
1.8127 |
-0.0032 |
-0.18 |
| 2026-03-11 |
1.8159 |
1.8159 |
0.0378 |
2.13 |
| 2026-03-10 |
1.7781 |
1.7781 |
0.0517 |
2.99 |
| 2026-03-09 |
1.7264 |
1.7264 |
-0.0057 |
-0.33 |