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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0400元
- 基金经理：
- 侯振新,饶刚
- 成立日期：
- 2021-12-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 24.68亿份
- 管 理 人：
- 睿远基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1819 |
1.2219 |
-0.0052 |
-0.42 |
| 2026-04-02 |
1.1869 |
1.2269 |
-0.0041 |
-0.34 |
| 2026-04-01 |
1.1909 |
1.2309 |
0.0074 |
0.60 |
| 2026-03-31 |
1.1838 |
1.2238 |
-0.0028 |
-0.23 |
| 2026-03-30 |
1.1865 |
1.2265 |
-0.0058 |
-0.47 |
| 2026-03-27 |
1.1921 |
1.2321 |
0.0029 |
0.24 |
| 2026-03-26 |
1.1893 |
1.2293 |
-0.0060 |
-0.49 |
| 2026-03-25 |
1.1951 |
1.2351 |
0.0051 |
0.41 |
| 2026-03-24 |
1.1902 |
1.2302 |
0.0050 |
0.40 |
| 2026-03-23 |
1.1854 |
1.2254 |
-0.0130 |
-1.05 |
| 2026-03-20 |
1.1980 |
1.2380 |
0.0017 |
0.13 |
| 2026-03-19 |
1.1964 |
1.2364 |
-0.0126 |
-1.01 |
| 2026-03-18 |
1.2086 |
1.2486 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-03-17 |
1.2079 |
1.2479 |
-0.0031 |
-0.25 |
| 2026-03-16 |
1.2109 |
1.2509 |
0.0019 |
0.15 |
| 2026-03-13 |
1.2091 |
1.2491 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2026-03-12 |
1.2101 |
1.2501 |
-0.0018 |
-0.14 |
| 2026-03-11 |
1.2118 |
1.2518 |
0.0046 |
0.36 |
| 2026-03-10 |
1.2074 |
1.2474 |
0.0125 |
1.01 |
| 2026-03-09 |
1.1953 |
1.2353 |
-0.0041 |
-0.33 |