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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 施展
- 成立日期：
- 2021-12-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.49亿份
- 管 理 人：
- 长江证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3825 |
1.3825 |
-0.0081 |
-0.58 |
| 2026-04-02 |
1.3906 |
1.3906 |
-0.0135 |
-0.96 |
| 2026-04-01 |
1.4041 |
1.4041 |
0.0216 |
1.56 |
| 2026-03-31 |
1.3825 |
1.3825 |
-0.0046 |
-0.33 |
| 2026-03-30 |
1.3871 |
1.3871 |
-0.0044 |
-0.32 |
| 2026-03-27 |
1.3915 |
1.3915 |
0.0086 |
0.62 |
| 2026-03-26 |
1.3829 |
1.3829 |
-0.0107 |
-0.77 |
| 2026-03-25 |
1.3936 |
1.3936 |
0.0129 |
0.93 |
| 2026-03-24 |
1.3807 |
1.3807 |
0.0154 |
1.13 |
| 2026-03-23 |
1.3653 |
1.3653 |
-0.0409 |
-2.91 |
| 2026-03-20 |
1.4062 |
1.4062 |
-0.0136 |
-0.96 |
| 2026-03-19 |
1.4198 |
1.4198 |
-0.0245 |
-1.70 |
| 2026-03-18 |
1.4443 |
1.4443 |
0.0009 |
0.06 |
| 2026-03-17 |
1.4434 |
1.4434 |
-0.0090 |
-0.62 |
| 2026-03-16 |
1.4524 |
1.4524 |
-0.0061 |
-0.42 |
| 2026-03-13 |
1.4585 |
1.4585 |
-0.0108 |
-0.74 |
| 2026-03-12 |
1.4693 |
1.4693 |
-0.0097 |
-0.66 |
| 2026-03-11 |
1.4790 |
1.4790 |
0.0026 |
0.18 |
| 2026-03-10 |
1.4764 |
1.4764 |
0.0109 |
0.74 |
| 2026-03-09 |
1.4655 |
1.4655 |
-0.0148 |
-1.00 |