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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 金笑非
- 成立日期：
- 2022-06-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.5859 |
1.5859 |
-0.0260 |
-1.61 |
| 2026-04-02 |
1.6119 |
1.6119 |
-0.0152 |
-0.93 |
| 2026-04-01 |
1.6271 |
1.6271 |
0.0534 |
3.39 |
| 2026-03-31 |
1.5737 |
1.5737 |
-0.0084 |
-0.53 |
| 2026-03-30 |
1.5821 |
1.5821 |
0.0050 |
0.32 |
| 2026-03-27 |
1.5771 |
1.5771 |
0.0505 |
3.31 |
| 2026-03-26 |
1.5266 |
1.5266 |
-0.0227 |
-1.47 |
| 2026-03-25 |
1.5493 |
1.5493 |
0.0169 |
1.10 |
| 2026-03-24 |
1.5324 |
1.5324 |
0.0456 |
3.07 |
| 2026-03-23 |
1.4868 |
1.4868 |
-0.0603 |
-3.90 |
| 2026-03-20 |
1.5471 |
1.5471 |
-0.0381 |
-2.40 |
| 2026-03-19 |
1.5852 |
1.5852 |
-0.0510 |
-3.12 |
| 2026-03-18 |
1.6362 |
1.6362 |
0.0159 |
0.98 |
| 2026-03-17 |
1.6203 |
1.6203 |
-0.0136 |
-0.83 |
| 2026-03-16 |
1.6339 |
1.6339 |
-0.0044 |
-0.27 |
| 2026-03-13 |
1.6383 |
1.6383 |
-0.0117 |
-0.71 |
| 2026-03-12 |
1.6500 |
1.6500 |
-0.0135 |
-0.81 |
| 2026-03-11 |
1.6635 |
1.6635 |
-0.0089 |
-0.53 |
| 2026-03-10 |
1.6724 |
1.6724 |
0.0296 |
1.80 |
| 2026-03-09 |
1.6428 |
1.6428 |
-0.0368 |
-2.19 |