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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈夏琼
- 成立日期：
- 2022-01-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2770 |
1.2770 |
-0.0244 |
-1.87 |
| 2026-04-02 |
1.3014 |
1.3014 |
-0.0135 |
-1.03 |
| 2026-04-01 |
1.3149 |
1.3149 |
-0.0117 |
-0.88 |
| 2026-03-31 |
1.3266 |
1.3266 |
-0.0463 |
-3.37 |
| 2026-03-30 |
1.3729 |
1.3729 |
-0.0054 |
-0.39 |
| 2026-03-27 |
1.3783 |
1.3783 |
0.0518 |
3.91 |
| 2026-03-26 |
1.3265 |
1.3265 |
0.0194 |
1.48 |
| 2026-03-25 |
1.3071 |
1.3071 |
0.0129 |
1.00 |
| 2026-03-24 |
1.2942 |
1.2942 |
0.0211 |
1.66 |
| 2026-03-23 |
1.2731 |
1.2731 |
-0.0044 |
-0.34 |
| 2026-03-20 |
1.2775 |
1.2775 |
0.0350 |
2.82 |
| 2026-03-19 |
1.2425 |
1.2425 |
-0.0349 |
-2.73 |
| 2026-03-18 |
1.2774 |
1.2774 |
-0.0070 |
-0.55 |
| 2026-03-17 |
1.2844 |
1.2844 |
-0.0368 |
-2.79 |
| 2026-03-16 |
1.3212 |
1.3212 |
-0.0019 |
-0.14 |
| 2026-03-13 |
1.3231 |
1.3231 |
-0.0030 |
-0.23 |
| 2026-03-12 |
1.3261 |
1.3261 |
-0.0085 |
-0.64 |
| 2026-03-11 |
1.3346 |
1.3346 |
0.0420 |
3.25 |
| 2026-03-10 |
1.2926 |
1.2926 |
0.0258 |
2.04 |
| 2026-03-09 |
1.2668 |
1.2668 |
0.0117 |
0.93 |