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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杜猛
- 成立日期：
- 2022-01-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.96亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3056 |
1.3056 |
-0.0027 |
-0.21 |
| 2026-04-02 |
1.3083 |
1.3083 |
-0.0193 |
-1.45 |
| 2026-04-01 |
1.3276 |
1.3276 |
0.0284 |
2.19 |
| 2026-03-31 |
1.2992 |
1.2992 |
-0.0415 |
-3.10 |
| 2026-03-30 |
1.3407 |
1.3407 |
-0.0064 |
-0.48 |
| 2026-03-27 |
1.3471 |
1.3471 |
0.0220 |
1.66 |
| 2026-03-26 |
1.3251 |
1.3251 |
-0.0209 |
-1.55 |
| 2026-03-25 |
1.3460 |
1.3460 |
0.0174 |
1.31 |
| 2026-03-24 |
1.3286 |
1.3286 |
0.0236 |
1.81 |
| 2026-03-23 |
1.3050 |
1.3050 |
-0.0374 |
-2.79 |
| 2026-03-20 |
1.3424 |
1.3424 |
0.0169 |
1.27 |
| 2026-03-19 |
1.3255 |
1.3255 |
-0.0256 |
-1.89 |
| 2026-03-18 |
1.3511 |
1.3511 |
0.0126 |
0.94 |
| 2026-03-17 |
1.3385 |
1.3385 |
-0.0359 |
-2.61 |
| 2026-03-16 |
1.3744 |
1.3744 |
0.0294 |
2.19 |
| 2026-03-13 |
1.3450 |
1.3450 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-12 |
1.3445 |
1.3445 |
-0.0080 |
-0.59 |
| 2026-03-11 |
1.3525 |
1.3525 |
0.0080 |
0.60 |
| 2026-03-10 |
1.3445 |
1.3445 |
0.0536 |
4.15 |
| 2026-03-09 |
1.2909 |
1.2909 |
-0.0088 |
-0.68 |