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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈印
- 成立日期：
- 2022-01-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 淳厚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9223 |
0.9223 |
-0.0021 |
-0.23 |
| 2026-04-02 |
0.9244 |
0.9244 |
-0.0136 |
-1.45 |
| 2026-04-01 |
0.9380 |
0.9380 |
0.0314 |
3.46 |
| 2026-03-31 |
0.9066 |
0.9066 |
-0.0177 |
-1.91 |
| 2026-03-30 |
0.9243 |
0.9243 |
-0.0044 |
-0.47 |
| 2026-03-27 |
0.9287 |
0.9287 |
0.0095 |
1.03 |
| 2026-03-26 |
0.9192 |
0.9192 |
-0.0189 |
-2.01 |
| 2026-03-25 |
0.9381 |
0.9381 |
0.0181 |
1.97 |
| 2026-03-24 |
0.9200 |
0.9200 |
0.0195 |
2.17 |
| 2026-03-23 |
0.9005 |
0.9005 |
-0.0367 |
-3.92 |
| 2026-03-20 |
0.9372 |
0.9372 |
-0.0125 |
-1.32 |
| 2026-03-19 |
0.9497 |
0.9497 |
-0.0263 |
-2.69 |
| 2026-03-18 |
0.9760 |
0.9760 |
0.0137 |
1.42 |
| 2026-03-17 |
0.9623 |
0.9623 |
-0.0129 |
-1.32 |
| 2026-03-16 |
0.9752 |
0.9752 |
0.0110 |
1.14 |
| 2026-03-13 |
0.9642 |
0.9642 |
-0.0055 |
-0.57 |
| 2026-03-12 |
0.9697 |
0.9697 |
-0.0102 |
-1.04 |
| 2026-03-11 |
0.9799 |
0.9799 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-10 |
0.9796 |
0.9796 |
0.0254 |
2.66 |
| 2026-03-09 |
0.9542 |
0.9542 |
-0.0154 |
-1.59 |