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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1110元
- 基金经理：
- 章成
- 成立日期：
- 2021-12-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 24.95亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0267 |
1.1377 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-04-02 |
1.0257 |
1.1367 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-01 |
1.0257 |
1.1367 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-03-31 |
1.0262 |
1.1372 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-30 |
1.0261 |
1.1371 |
0.0012 |
0.11 |
| 2026-03-27 |
1.0250 |
1.1360 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-26 |
1.0246 |
1.1356 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.0244 |
1.1354 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-24 |
1.0242 |
1.1352 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-23 |
1.0239 |
1.1349 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-20 |
1.0242 |
1.1352 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-19 |
1.0240 |
1.1350 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-18 |
1.0237 |
1.1347 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-03-17 |
1.0229 |
1.1339 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-16 |
1.0225 |
1.1335 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-03-13 |
1.0230 |
1.1340 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-12 |
1.0228 |
1.1338 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-11 |
1.0223 |
1.1333 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0223 |
1.1333 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-09 |
1.0221 |
1.1331 |
-0.0014 |
-0.13 |