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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李训练
- 成立日期：
- 2021-12-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.33亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3486 |
1.3486 |
-0.0024 |
-0.18 |
| 2026-04-02 |
1.3510 |
1.3510 |
-0.0035 |
-0.26 |
| 2026-04-01 |
1.3545 |
1.3545 |
0.0037 |
0.27 |
| 2026-03-31 |
1.3508 |
1.3508 |
-0.0039 |
-0.29 |
| 2026-03-30 |
1.3547 |
1.3547 |
-0.0015 |
-0.11 |
| 2026-03-27 |
1.3562 |
1.3562 |
0.0022 |
0.16 |
| 2026-03-26 |
1.3540 |
1.3540 |
-0.0052 |
-0.38 |
| 2026-03-25 |
1.3592 |
1.3592 |
0.0036 |
0.27 |
| 2026-03-24 |
1.3556 |
1.3556 |
0.0054 |
0.40 |
| 2026-03-23 |
1.3502 |
1.3502 |
-0.0096 |
-0.71 |
| 2026-03-20 |
1.3598 |
1.3598 |
-0.0018 |
-0.13 |
| 2026-03-19 |
1.3616 |
1.3616 |
-0.0075 |
-0.55 |
| 2026-03-18 |
1.3691 |
1.3691 |
-0.0018 |
-0.13 |
| 2026-03-17 |
1.3709 |
1.3709 |
-0.0021 |
-0.15 |
| 2026-03-16 |
1.3730 |
1.3730 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-03-13 |
1.3722 |
1.3722 |
-0.0018 |
-0.13 |
| 2026-03-12 |
1.3740 |
1.3740 |
0.0020 |
0.15 |
| 2026-03-11 |
1.3720 |
1.3720 |
0.0053 |
0.39 |
| 2026-03-10 |
1.3667 |
1.3667 |
0.0068 |
0.50 |
| 2026-03-09 |
1.3599 |
1.3599 |
-0.0058 |
-0.42 |