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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 田光远
- 成立日期：
- 2021-12-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.39亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0006 |
1.0006 |
-0.0106 |
-1.05 |
| 2026-04-02 |
1.0112 |
1.0112 |
-0.0127 |
-1.24 |
| 2026-04-01 |
1.0239 |
1.0239 |
0.0108 |
1.07 |
| 2026-03-31 |
1.0131 |
1.0131 |
-0.0236 |
-2.28 |
| 2026-03-30 |
1.0367 |
1.0367 |
-0.0022 |
-0.21 |
| 2026-03-27 |
1.0389 |
1.0389 |
0.0431 |
4.33 |
| 2026-03-26 |
0.9958 |
0.9958 |
-0.0051 |
-0.51 |
| 2026-03-25 |
1.0009 |
1.0009 |
0.0260 |
2.67 |
| 2026-03-24 |
0.9749 |
0.9749 |
0.0299 |
3.16 |
| 2026-03-23 |
0.9450 |
0.9450 |
-0.0296 |
-3.04 |
| 2026-03-20 |
0.9746 |
0.9746 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-19 |
0.9746 |
0.9746 |
-0.0551 |
-5.35 |
| 2026-03-18 |
1.0297 |
1.0297 |
-0.0049 |
-0.47 |
| 2026-03-17 |
1.0346 |
1.0346 |
-0.0220 |
-2.08 |
| 2026-03-16 |
1.0566 |
1.0566 |
-0.0263 |
-2.43 |
| 2026-03-13 |
1.0829 |
1.0829 |
-0.0217 |
-1.96 |
| 2026-03-12 |
1.1046 |
1.1046 |
-0.0173 |
-1.54 |
| 2026-03-11 |
1.1219 |
1.1219 |
-0.0117 |
-1.03 |
| 2026-03-10 |
1.1336 |
1.1336 |
0.0164 |
1.47 |
| 2026-03-09 |
1.1172 |
1.1172 |
-0.0076 |
-0.68 |