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- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘益成,刘树坤
- 成立日期：
- 2021-12-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-08 |
1.1952 |
1.1952 |
0.0109 |
0.92 |
| 2026-04-07 |
1.1843 |
1.1843 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-03 |
1.1841 |
1.1841 |
-0.0018 |
-0.15 |
| 2026-04-02 |
1.1859 |
1.1859 |
-0.0024 |
-0.20 |
| 2026-04-01 |
1.1883 |
1.1883 |
0.0092 |
0.78 |
| 2026-03-31 |
1.1791 |
1.1791 |
-0.0044 |
-0.37 |
| 2026-03-30 |
1.1835 |
1.1835 |
-0.0019 |
-0.16 |
| 2026-03-27 |
1.1854 |
1.1854 |
0.0063 |
0.53 |
| 2026-03-26 |
1.1791 |
1.1791 |
-0.0065 |
-0.55 |
| 2026-03-25 |
1.1856 |
1.1856 |
0.0052 |
0.44 |
| 2026-03-24 |
1.1804 |
1.1804 |
0.0063 |
0.54 |
| 2026-03-23 |
1.1741 |
1.1741 |
-0.0112 |
-0.94 |
| 2026-03-20 |
1.1853 |
1.1853 |
-0.0058 |
-0.49 |
| 2026-03-19 |
1.1911 |
1.1911 |
-0.0097 |
-0.81 |
| 2026-03-18 |
1.2008 |
1.2008 |
0.0026 |
0.22 |
| 2026-03-17 |
1.1982 |
1.1982 |
-0.0032 |
-0.27 |
| 2026-03-16 |
1.2014 |
1.2014 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-13 |
1.2015 |
1.2015 |
-0.0030 |
-0.25 |
| 2026-03-12 |
1.2045 |
1.2045 |
-0.0031 |
-0.26 |
| 2026-03-11 |
1.2076 |
1.2076 |
-0.0010 |
-0.08 |