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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 程嘉伟
- 成立日期：
- 2021-11-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.25亿份
- 管 理 人：
- 浙江浙商证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1533 |
1.1533 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-02 |
1.1531 |
1.1531 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-04-01 |
1.1528 |
1.1528 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-31 |
1.1529 |
1.1529 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-30 |
1.1529 |
1.1529 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-03-27 |
1.1521 |
1.1521 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
1.1518 |
1.1518 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.1516 |
1.1516 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.1515 |
1.1515 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-03-23 |
1.1508 |
1.1508 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-20 |
1.1507 |
1.1507 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-19 |
1.1508 |
1.1508 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-18 |
1.1504 |
1.1504 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-17 |
1.1502 |
1.1502 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.1500 |
1.1500 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-13 |
1.1502 |
1.1502 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-03-12 |
1.1506 |
1.1506 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-11 |
1.1501 |
1.1501 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-03-10 |
1.1505 |
1.1505 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-09 |
1.1505 |
1.1505 |
-0.0006 |
-0.05 |