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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陆晓天
- 成立日期：
- 2022-01-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.28亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0920 |
1.0920 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-04-02 |
1.0921 |
1.0921 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2026-04-01 |
1.0935 |
1.0935 |
0.0036 |
0.33 |
| 2026-03-31 |
1.0899 |
1.0899 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-30 |
1.0901 |
1.0901 |
0.0012 |
0.11 |
| 2026-03-27 |
1.0889 |
1.0889 |
0.0023 |
0.21 |
| 2026-03-26 |
1.0866 |
1.0866 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2026-03-25 |
1.0880 |
1.0880 |
0.0017 |
0.16 |
| 2026-03-24 |
1.0863 |
1.0863 |
0.0023 |
0.21 |
| 2026-03-23 |
1.0840 |
1.0840 |
-0.0041 |
-0.38 |
| 2026-03-20 |
1.0881 |
1.0881 |
-0.0021 |
-0.19 |
| 2026-03-19 |
1.0902 |
1.0902 |
-0.0071 |
-0.65 |
| 2026-03-18 |
1.0973 |
1.0973 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-03-17 |
1.0966 |
1.0966 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-03-16 |
1.0976 |
1.0976 |
-0.0018 |
-0.16 |
| 2026-03-13 |
1.0994 |
1.0994 |
-0.0021 |
-0.19 |
| 2026-03-12 |
1.1015 |
1.1015 |
-0.0021 |
-0.19 |
| 2026-03-11 |
1.1036 |
1.1036 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-10 |
1.1040 |
1.1040 |
0.0036 |
0.33 |
| 2026-03-09 |
1.1004 |
1.1004 |
-0.0045 |
-0.41 |