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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李巍宇
- 成立日期：
- 2021-12-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.05亿份
- 管 理 人：
- 宝盈基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1620 |
1.1620 |
-0.0060 |
-0.51 |
| 2026-04-02 |
1.1680 |
1.1680 |
0.0158 |
1.37 |
| 2026-04-01 |
1.1522 |
1.1522 |
0.0356 |
3.19 |
| 2026-03-31 |
1.1166 |
1.1166 |
-0.0143 |
-1.26 |
| 2026-03-30 |
1.1309 |
1.1309 |
0.0094 |
0.84 |
| 2026-03-27 |
1.1215 |
1.1215 |
0.0059 |
0.53 |
| 2026-03-26 |
1.1156 |
1.1156 |
-0.0144 |
-1.27 |
| 2026-03-25 |
1.1300 |
1.1300 |
0.0137 |
1.23 |
| 2026-03-24 |
1.1163 |
1.1163 |
0.0431 |
4.02 |
| 2026-03-23 |
1.0732 |
1.0732 |
-0.0358 |
-3.23 |
| 2026-03-20 |
1.1090 |
1.1090 |
-0.0039 |
-0.35 |
| 2026-03-19 |
1.1129 |
1.1129 |
-0.0386 |
-3.35 |
| 2026-03-18 |
1.1515 |
1.1515 |
0.0079 |
0.69 |
| 2026-03-17 |
1.1436 |
1.1436 |
-0.0249 |
-2.13 |
| 2026-03-16 |
1.1685 |
1.1685 |
-0.0070 |
-0.60 |
| 2026-03-13 |
1.1755 |
1.1755 |
-0.0105 |
-0.89 |
| 2026-03-12 |
1.1860 |
1.1860 |
-0.0115 |
-0.96 |
| 2026-03-11 |
1.1975 |
1.1975 |
0.0017 |
0.14 |
| 2026-03-10 |
1.1958 |
1.1958 |
0.0320 |
2.75 |
| 2026-03-09 |
1.1638 |
1.1638 |
-0.0244 |
-2.05 |