加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 尤聪
- 成立日期：
- 2022-06-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.8954 |
0.8954 |
-0.0045 |
-0.50 |
| 2026-04-02 |
0.8999 |
0.8999 |
-0.0097 |
-1.07 |
| 2026-04-01 |
0.9096 |
0.9096 |
0.0103 |
1.15 |
| 2026-03-31 |
0.8993 |
0.8993 |
-0.0010 |
-0.11 |
| 2026-03-30 |
0.9003 |
0.9003 |
-0.0115 |
-1.26 |
| 2026-03-27 |
0.9118 |
0.9118 |
0.0036 |
0.40 |
| 2026-03-26 |
0.9082 |
0.9082 |
-0.0215 |
-2.31 |
| 2026-03-25 |
0.9297 |
0.9297 |
0.0110 |
1.20 |
| 2026-03-24 |
0.9187 |
0.9187 |
0.0182 |
2.02 |
| 2026-03-23 |
0.9005 |
0.9005 |
-0.0209 |
-2.27 |
| 2026-03-20 |
0.9214 |
0.9214 |
-0.0182 |
-1.94 |
| 2026-03-19 |
0.9396 |
0.9396 |
-0.0147 |
-1.54 |
| 2026-03-18 |
0.9543 |
0.9543 |
-0.0018 |
-0.19 |
| 2026-03-17 |
0.9561 |
0.9561 |
0.0013 |
0.14 |
| 2026-03-16 |
0.9548 |
0.9548 |
0.0163 |
1.74 |
| 2026-03-13 |
0.9385 |
0.9385 |
-0.0026 |
-0.28 |
| 2026-03-12 |
0.9411 |
0.9411 |
-0.0027 |
-0.29 |
| 2026-03-11 |
0.9438 |
0.9438 |
0.0010 |
0.11 |
| 2026-03-10 |
0.9428 |
0.9428 |
0.0125 |
1.34 |
| 2026-03-09 |
0.9303 |
0.9303 |
0.0009 |
0.10 |