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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 卢扬
- 成立日期：
- 2022-01-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 上银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0277 |
1.0277 |
-0.0014 |
-0.14 |
| 2026-04-02 |
1.0291 |
1.0291 |
-0.0054 |
-0.52 |
| 2026-04-01 |
1.0345 |
1.0345 |
0.0187 |
1.84 |
| 2026-03-31 |
1.0158 |
1.0158 |
-0.0127 |
-1.23 |
| 2026-03-30 |
1.0285 |
1.0285 |
-0.0026 |
-0.25 |
| 2026-03-27 |
1.0311 |
1.0311 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-26 |
1.0314 |
1.0314 |
-0.0130 |
-1.24 |
| 2026-03-25 |
1.0444 |
1.0444 |
0.0072 |
0.69 |
| 2026-03-24 |
1.0372 |
1.0372 |
0.0170 |
1.67 |
| 2026-03-23 |
1.0202 |
1.0202 |
-0.0215 |
-2.06 |
| 2026-03-20 |
1.0417 |
1.0417 |
-0.0046 |
-0.44 |
| 2026-03-19 |
1.0463 |
1.0463 |
-0.0166 |
-1.56 |
| 2026-03-18 |
1.0629 |
1.0629 |
0.0091 |
0.86 |
| 2026-03-17 |
1.0538 |
1.0538 |
-0.0162 |
-1.51 |
| 2026-03-16 |
1.0700 |
1.0700 |
-0.0094 |
-0.87 |
| 2026-03-13 |
1.0794 |
1.0794 |
-0.0113 |
-1.04 |
| 2026-03-12 |
1.0907 |
1.0907 |
-0.0054 |
-0.49 |
| 2026-03-11 |
1.0961 |
1.0961 |
0.0036 |
0.33 |
| 2026-03-10 |
1.0925 |
1.0925 |
0.0052 |
0.48 |
| 2026-03-09 |
1.0873 |
1.0873 |
-0.0077 |
-0.70 |