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- 基金估值：
-
[10-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 冯瑞玲
- 成立日期：
- 2021-10-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.64亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-10-16 |
0.8710 |
0.8710 |
0.0004 |
0.05 |
| 2024-10-15 |
0.8706 |
0.8706 |
-0.0083 |
-0.94 |
| 2024-10-14 |
0.8789 |
0.8789 |
0.0068 |
0.78 |
| 2024-10-11 |
0.8721 |
0.8721 |
-0.0066 |
-0.75 |
| 2024-10-10 |
0.8787 |
0.8787 |
0.0071 |
0.81 |
| 2024-10-09 |
0.8716 |
0.8716 |
-0.0249 |
-2.78 |
| 2024-10-08 |
0.8965 |
0.8965 |
0.0124 |
1.40 |
| 2024-09-30 |
0.8841 |
0.8841 |
0.0230 |
2.67 |
| 2024-09-27 |
0.8611 |
0.8611 |
0.0102 |
1.20 |
| 2024-09-26 |
0.8509 |
0.8509 |
0.0124 |
1.48 |
| 2024-09-25 |
0.8385 |
0.8385 |
0.0036 |
0.43 |
| 2024-09-24 |
0.8349 |
0.8349 |
0.0112 |
1.36 |
| 2024-09-23 |
0.8237 |
0.8237 |
0.0012 |
0.15 |
| 2024-09-20 |
0.8225 |
0.8225 |
0.0006 |
0.07 |
| 2024-09-19 |
0.8219 |
0.8219 |
0.0026 |
0.32 |
| 2024-09-18 |
0.8193 |
0.8193 |
0.0019 |
0.23 |
| 2024-09-13 |
0.8174 |
0.8174 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-09-12 |
0.8174 |
0.8174 |
-0.0007 |
-0.09 |
| 2024-09-11 |
0.8181 |
0.8181 |
-0.0006 |
-0.07 |
| 2024-09-10 |
0.8187 |
0.8187 |
0.0004 |
0.05 |