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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张旻
- 成立日期：
- 2021-11-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.33亿份
- 管 理 人：
- 信达澳亚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1109 |
1.1109 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-04-02 |
1.1113 |
1.1113 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-04-01 |
1.1117 |
1.1117 |
0.0044 |
0.40 |
| 2026-03-31 |
1.1073 |
1.1073 |
-0.0037 |
-0.33 |
| 2026-03-30 |
1.1110 |
1.1110 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-27 |
1.1113 |
1.1113 |
0.0014 |
0.13 |
| 2026-03-26 |
1.1099 |
1.1099 |
-0.0018 |
-0.16 |
| 2026-03-25 |
1.1117 |
1.1117 |
0.0040 |
0.36 |
| 2026-03-24 |
1.1077 |
1.1077 |
0.0033 |
0.30 |
| 2026-03-23 |
1.1044 |
1.1044 |
-0.0062 |
-0.56 |
| 2026-03-20 |
1.1106 |
1.1106 |
-0.0018 |
-0.16 |
| 2026-03-19 |
1.1124 |
1.1124 |
-0.0041 |
-0.37 |
| 2026-03-18 |
1.1165 |
1.1165 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-17 |
1.1161 |
1.1161 |
-0.0033 |
-0.29 |
| 2026-03-16 |
1.1194 |
1.1194 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2026-03-13 |
1.1206 |
1.1206 |
-0.0026 |
-0.23 |
| 2026-03-12 |
1.1232 |
1.1232 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-11 |
1.1227 |
1.1227 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-03-10 |
1.1220 |
1.1220 |
0.0014 |
0.12 |
| 2026-03-09 |
1.1206 |
1.1206 |
-0.0029 |
-0.26 |