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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑磊
- 成立日期：
- 2021-12-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.20亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
1.1990 |
1.1990 |
0.0051 |
0.43 |
| 2026-01-13 |
1.1939 |
1.1939 |
0.0027 |
0.23 |
| 2026-01-12 |
1.1912 |
1.1912 |
-0.0063 |
-0.53 |
| 2026-01-09 |
1.1975 |
1.1975 |
0.0126 |
1.06 |
| 2026-01-08 |
1.1849 |
1.1849 |
-0.0143 |
-1.19 |
| 2026-01-07 |
1.1992 |
1.1992 |
0.0116 |
0.98 |
| 2026-01-06 |
1.1876 |
1.1876 |
0.0115 |
0.98 |
| 2026-01-05 |
1.1761 |
1.1761 |
0.0257 |
2.23 |
| 2025-12-31 |
1.1504 |
1.1504 |
-0.0061 |
-0.53 |
| 2025-12-30 |
1.1565 |
1.1565 |
0.0033 |
0.29 |
| 2025-12-29 |
1.1532 |
1.1532 |
-0.0131 |
-1.12 |
| 2025-12-26 |
1.1663 |
1.1663 |
0.0033 |
0.28 |
| 2025-12-25 |
1.1630 |
1.1630 |
-0.0024 |
-0.21 |
| 2025-12-24 |
1.1654 |
1.1654 |
0.0054 |
0.47 |
| 2025-12-23 |
1.1600 |
1.1600 |
-0.0033 |
-0.28 |
| 2025-12-22 |
1.1633 |
1.1633 |
0.0268 |
2.36 |
| 2025-12-19 |
1.1365 |
1.1365 |
0.0130 |
1.16 |
| 2025-12-18 |
1.1235 |
1.1235 |
-0.0180 |
-1.58 |
| 2025-12-17 |
1.1415 |
1.1415 |
0.0271 |
2.43 |
| 2025-12-16 |
1.1144 |
1.1144 |
-0.0222 |
-1.95 |