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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周晗
- 成立日期：
- 2021-12-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.8911 |
0.8911 |
-0.0037 |
-0.41 |
| 2026-04-02 |
0.8948 |
0.8948 |
-0.0041 |
-0.46 |
| 2026-04-01 |
0.8989 |
0.8989 |
0.0189 |
2.15 |
| 2026-03-31 |
0.8800 |
0.8800 |
0.0034 |
0.39 |
| 2026-03-30 |
0.8766 |
0.8766 |
-0.0017 |
-0.19 |
| 2026-03-27 |
0.8783 |
0.8783 |
0.0095 |
1.09 |
| 2026-03-26 |
0.8688 |
0.8688 |
-0.0239 |
-2.68 |
| 2026-03-25 |
0.8927 |
0.8927 |
-0.0137 |
-1.51 |
| 2026-03-24 |
0.9064 |
0.9064 |
0.0254 |
2.88 |
| 2026-03-23 |
0.8810 |
0.8810 |
-0.0305 |
-3.35 |
| 2026-03-20 |
0.9115 |
0.9115 |
-0.0017 |
-0.19 |
| 2026-03-19 |
0.9132 |
0.9132 |
-0.0236 |
-2.52 |
| 2026-03-18 |
0.9368 |
0.9368 |
-0.0033 |
-0.35 |
| 2026-03-17 |
0.9401 |
0.9401 |
0.0053 |
0.57 |
| 2026-03-16 |
0.9348 |
0.9348 |
0.0107 |
1.16 |
| 2026-03-13 |
0.9241 |
0.9241 |
-0.0062 |
-0.67 |
| 2026-03-12 |
0.9303 |
0.9303 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-11 |
0.9306 |
0.9306 |
0.0017 |
0.18 |
| 2026-03-10 |
0.9289 |
0.9289 |
0.0102 |
1.11 |
| 2026-03-09 |
0.9187 |
0.9187 |
-0.0131 |
-1.41 |