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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 计瑾
- 成立日期：
- 2021-10-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1286 |
1.1286 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-04-02 |
1.1295 |
1.1295 |
-0.0015 |
-0.13 |
| 2026-04-01 |
1.1310 |
1.1310 |
0.0014 |
0.12 |
| 2026-03-31 |
1.1296 |
1.1296 |
-0.0030 |
-0.26 |
| 2026-03-30 |
1.1326 |
1.1326 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-03-27 |
1.1318 |
1.1318 |
0.0016 |
0.14 |
| 2026-03-26 |
1.1302 |
1.1302 |
-0.0021 |
-0.19 |
| 2026-03-25 |
1.1323 |
1.1323 |
0.0031 |
0.27 |
| 2026-03-24 |
1.1292 |
1.1292 |
0.0032 |
0.28 |
| 2026-03-23 |
1.1260 |
1.1260 |
-0.0055 |
-0.49 |
| 2026-03-20 |
1.1315 |
1.1315 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-19 |
1.1319 |
1.1319 |
-0.0052 |
-0.46 |
| 2026-03-18 |
1.1371 |
1.1371 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-17 |
1.1366 |
1.1366 |
-0.0034 |
-0.30 |
| 2026-03-16 |
1.1400 |
1.1400 |
-0.0039 |
-0.34 |
| 2026-03-13 |
1.1439 |
1.1439 |
-0.0020 |
-0.17 |
| 2026-03-12 |
1.1459 |
1.1459 |
-0.0025 |
-0.22 |
| 2026-03-11 |
1.1484 |
1.1484 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-03-10 |
1.1475 |
1.1475 |
0.0044 |
0.38 |
| 2026-03-09 |
1.1431 |
1.1431 |
-0.0055 |
-0.48 |