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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 董玄
- 成立日期：
- 2022-03-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 信达澳亚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.6124 |
0.6124 |
-0.0141 |
-2.25 |
| 2026-04-02 |
0.6265 |
0.6265 |
-0.0121 |
-1.89 |
| 2026-04-01 |
0.6386 |
0.6386 |
-0.0035 |
-0.55 |
| 2026-03-31 |
0.6421 |
0.6421 |
-0.0202 |
-3.05 |
| 2026-03-30 |
0.6623 |
0.6623 |
-0.0358 |
-5.13 |
| 2026-03-27 |
0.6981 |
0.6981 |
0.0011 |
0.16 |
| 2026-03-26 |
0.6970 |
0.6970 |
0.0011 |
0.16 |
| 2026-03-25 |
0.6959 |
0.6959 |
0.0241 |
3.59 |
| 2026-03-24 |
0.6718 |
0.6718 |
0.0249 |
3.85 |
| 2026-03-23 |
0.6469 |
0.6469 |
-0.0182 |
-2.74 |
| 2026-03-20 |
0.6651 |
0.6651 |
0.0067 |
1.02 |
| 2026-03-19 |
0.6584 |
0.6584 |
0.0011 |
0.17 |
| 2026-03-18 |
0.6573 |
0.6573 |
0.0087 |
1.34 |
| 2026-03-17 |
0.6486 |
0.6486 |
-0.0061 |
-0.93 |
| 2026-03-16 |
0.6547 |
0.6547 |
-0.0230 |
-3.39 |
| 2026-03-13 |
0.6777 |
0.6777 |
-0.0235 |
-3.35 |
| 2026-03-12 |
0.7012 |
0.7012 |
0.0201 |
2.95 |
| 2026-03-11 |
0.6811 |
0.6811 |
0.0186 |
2.81 |
| 2026-03-10 |
0.6625 |
0.6625 |
-0.0055 |
-0.82 |
| 2026-03-09 |
0.6680 |
0.6680 |
-0.0005 |
-0.07 |