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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王秀
- 成立日期：
- 2021-11-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.53亿份
- 管 理 人：
- 同泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9166 |
0.9166 |
-0.0087 |
-0.94 |
| 2026-04-02 |
0.9253 |
0.9253 |
-0.0149 |
-1.58 |
| 2026-04-01 |
0.9402 |
0.9402 |
0.0167 |
1.81 |
| 2026-03-31 |
0.9235 |
0.9235 |
-0.0084 |
-0.90 |
| 2026-03-30 |
0.9319 |
0.9319 |
-0.0071 |
-0.76 |
| 2026-03-27 |
0.9390 |
0.9390 |
0.0065 |
0.70 |
| 2026-03-26 |
0.9325 |
0.9325 |
-0.0272 |
-2.83 |
| 2026-03-25 |
0.9597 |
0.9597 |
0.0135 |
1.43 |
| 2026-03-24 |
0.9462 |
0.9462 |
0.0059 |
0.63 |
| 2026-03-23 |
0.9403 |
0.9403 |
-0.0394 |
-4.02 |
| 2026-03-20 |
0.9797 |
0.9797 |
-0.0140 |
-1.41 |
| 2026-03-19 |
0.9937 |
0.9937 |
-0.0147 |
-1.46 |
| 2026-03-18 |
1.0084 |
1.0084 |
-0.0028 |
-0.28 |
| 2026-03-17 |
1.0112 |
1.0112 |
0.0146 |
1.46 |
| 2026-03-16 |
0.9966 |
0.9966 |
-0.0062 |
-0.62 |
| 2026-03-13 |
1.0028 |
1.0028 |
-0.0094 |
-0.93 |
| 2026-03-12 |
1.0122 |
1.0122 |
-0.0046 |
-0.45 |
| 2026-03-11 |
1.0168 |
1.0168 |
0.0025 |
0.25 |
| 2026-03-10 |
1.0143 |
1.0143 |
0.0056 |
0.56 |
| 2026-03-09 |
1.0087 |
1.0087 |
-0.0180 |
-1.75 |