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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王晓京,单秀丽
- 成立日期：
- 2021-09-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.63亿份
- 管 理 人：
- 贝莱德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.6319 |
0.6319 |
-0.0043 |
-0.68 |
| 2026-04-02 |
0.6362 |
0.6362 |
-0.0068 |
-1.06 |
| 2026-04-01 |
0.6430 |
0.6430 |
0.0115 |
1.82 |
| 2026-03-31 |
0.6315 |
0.6315 |
-0.0036 |
-0.57 |
| 2026-03-30 |
0.6351 |
0.6351 |
-0.0027 |
-0.42 |
| 2026-03-27 |
0.6378 |
0.6378 |
0.0028 |
0.44 |
| 2026-03-26 |
0.6350 |
0.6350 |
-0.0081 |
-1.26 |
| 2026-03-25 |
0.6431 |
0.6431 |
0.0065 |
1.02 |
| 2026-03-24 |
0.6366 |
0.6366 |
0.0088 |
1.40 |
| 2026-03-23 |
0.6278 |
0.6278 |
-0.0181 |
-2.80 |
| 2026-03-20 |
0.6459 |
0.6459 |
0.0003 |
0.05 |
| 2026-03-19 |
0.6456 |
0.6456 |
-0.0130 |
-1.97 |
| 2026-03-18 |
0.6586 |
0.6586 |
0.0027 |
0.41 |
| 2026-03-17 |
0.6559 |
0.6559 |
-0.0031 |
-0.47 |
| 2026-03-16 |
0.6590 |
0.6590 |
0.0002 |
0.03 |
| 2026-03-13 |
0.6588 |
0.6588 |
-0.0017 |
-0.26 |
| 2026-03-12 |
0.6605 |
0.6605 |
-0.0046 |
-0.69 |
| 2026-03-11 |
0.6651 |
0.6651 |
0.0042 |
0.64 |
| 2026-03-10 |
0.6609 |
0.6609 |
0.0123 |
1.90 |
| 2026-03-09 |
0.6486 |
0.6486 |
-0.0080 |
-1.22 |