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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨宇
- 成立日期：
- 2021-09-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.31亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1329 |
1.1329 |
-0.0220 |
-1.90 |
| 2026-04-02 |
1.1549 |
1.1549 |
-0.0139 |
-1.19 |
| 2026-04-01 |
1.1688 |
1.1688 |
0.0055 |
0.47 |
| 2026-03-31 |
1.1633 |
1.1633 |
-0.0331 |
-2.77 |
| 2026-03-30 |
1.1964 |
1.1964 |
-0.0024 |
-0.20 |
| 2026-03-27 |
1.1988 |
1.1988 |
0.0350 |
3.01 |
| 2026-03-26 |
1.1638 |
1.1638 |
0.0062 |
0.54 |
| 2026-03-25 |
1.1576 |
1.1576 |
0.0193 |
1.70 |
| 2026-03-24 |
1.1383 |
1.1383 |
0.0082 |
0.73 |
| 2026-03-23 |
1.1301 |
1.1301 |
-0.0167 |
-1.46 |
| 2026-03-20 |
1.1468 |
1.1468 |
0.0162 |
1.43 |
| 2026-03-19 |
1.1306 |
1.1306 |
-0.0335 |
-2.88 |
| 2026-03-18 |
1.1641 |
1.1641 |
-0.0106 |
-0.90 |
| 2026-03-17 |
1.1747 |
1.1747 |
-0.0243 |
-2.03 |
| 2026-03-16 |
1.1990 |
1.1990 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-13 |
1.1989 |
1.1989 |
0.0024 |
0.20 |
| 2026-03-12 |
1.1965 |
1.1965 |
-0.0038 |
-0.32 |
| 2026-03-11 |
1.2003 |
1.2003 |
0.0263 |
2.24 |
| 2026-03-10 |
1.1740 |
1.1740 |
0.0199 |
1.72 |
| 2026-03-09 |
1.1541 |
1.1541 |
0.0064 |
0.56 |