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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张浩硕,邵炜
- 成立日期：
- 2021-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 东海基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9753 |
0.9753 |
-0.0019 |
-0.19 |
| 2026-04-02 |
0.9772 |
0.9772 |
-0.0070 |
-0.71 |
| 2026-04-01 |
0.9842 |
0.9842 |
0.0032 |
0.33 |
| 2026-03-31 |
0.9810 |
0.9810 |
-0.0035 |
-0.36 |
| 2026-03-30 |
0.9845 |
0.9845 |
-0.0043 |
-0.43 |
| 2026-03-27 |
0.9888 |
0.9888 |
0.0027 |
0.27 |
| 2026-03-26 |
0.9861 |
0.9861 |
-0.0055 |
-0.55 |
| 2026-03-25 |
0.9916 |
0.9916 |
0.0056 |
0.57 |
| 2026-03-24 |
0.9860 |
0.9860 |
0.0062 |
0.63 |
| 2026-03-23 |
0.9798 |
0.9798 |
-0.0135 |
-1.36 |
| 2026-03-20 |
0.9933 |
0.9933 |
-0.0012 |
-0.12 |
| 2026-03-19 |
0.9945 |
0.9945 |
-0.0054 |
-0.54 |
| 2026-03-18 |
0.9999 |
0.9999 |
0.0042 |
0.42 |
| 2026-03-17 |
0.9957 |
0.9957 |
-0.0054 |
-0.54 |
| 2026-03-16 |
1.0011 |
1.0011 |
-0.0039 |
-0.39 |
| 2026-03-13 |
1.0050 |
1.0050 |
-0.0058 |
-0.57 |
| 2026-03-12 |
1.0108 |
1.0108 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-03-11 |
1.0101 |
1.0101 |
0.0025 |
0.25 |
| 2026-03-10 |
1.0076 |
1.0076 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-03-09 |
1.0069 |
1.0069 |
-0.0056 |
-0.55 |