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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨雅洁
- 成立日期：
- 2021-09-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.28亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0111 |
1.0111 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2026-04-02 |
1.0119 |
1.0119 |
-0.0014 |
-0.14 |
| 2026-04-01 |
1.0133 |
1.0133 |
0.0026 |
0.26 |
| 2026-03-31 |
1.0107 |
1.0107 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-30 |
1.0108 |
1.0108 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-27 |
1.0103 |
1.0103 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-03-26 |
1.0096 |
1.0096 |
-0.0017 |
-0.17 |
| 2026-03-25 |
1.0113 |
1.0113 |
0.0019 |
0.19 |
| 2026-03-24 |
1.0094 |
1.0094 |
0.0029 |
0.29 |
| 2026-03-23 |
1.0065 |
1.0065 |
-0.0067 |
-0.66 |
| 2026-03-20 |
1.0132 |
1.0132 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-19 |
1.0135 |
1.0135 |
-0.0032 |
-0.31 |
| 2026-03-18 |
1.0167 |
1.0167 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-17 |
1.0169 |
1.0169 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-03-16 |
1.0163 |
1.0163 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-03-13 |
1.0169 |
1.0169 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2026-03-12 |
1.0177 |
1.0177 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-11 |
1.0181 |
1.0181 |
0.0013 |
0.13 |
| 2026-03-10 |
1.0168 |
1.0168 |
0.0019 |
0.19 |
| 2026-03-09 |
1.0149 |
1.0149 |
-0.0027 |
-0.27 |