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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘洋
- 成立日期：
- 2022-01-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.05亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
0.8933 |
0.8933 |
0.0260 |
3.00 |
| 2026-03-31 |
0.8673 |
0.8673 |
-0.0169 |
-1.91 |
| 2026-03-30 |
0.8842 |
0.8842 |
-0.0027 |
-0.30 |
| 2026-03-27 |
0.8869 |
0.8869 |
0.0033 |
0.37 |
| 2026-03-26 |
0.8836 |
0.8836 |
-0.0209 |
-2.31 |
| 2026-03-25 |
0.9045 |
0.9045 |
0.0101 |
1.13 |
| 2026-03-24 |
0.8944 |
0.8944 |
0.0153 |
1.74 |
| 2026-03-23 |
0.8791 |
0.8791 |
-0.0212 |
-2.35 |
| 2026-03-20 |
0.9003 |
0.9003 |
0.0012 |
0.13 |
| 2026-03-19 |
0.8991 |
0.8991 |
-0.0339 |
-3.63 |
| 2026-03-18 |
0.9330 |
0.9330 |
0.0057 |
0.61 |
| 2026-03-17 |
0.9273 |
0.9273 |
-0.0146 |
-1.55 |
| 2026-03-16 |
0.9419 |
0.9419 |
-0.0107 |
-1.12 |
| 2026-03-13 |
0.9526 |
0.9526 |
-0.0138 |
-1.43 |
| 2026-03-12 |
0.9664 |
0.9664 |
-0.0154 |
-1.57 |
| 2026-03-11 |
0.9818 |
0.9818 |
-0.0141 |
-1.42 |
| 2026-03-10 |
0.9959 |
0.9959 |
0.0169 |
1.73 |
| 2026-03-09 |
0.9790 |
0.9790 |
-0.0106 |
-1.07 |
| 2026-03-06 |
0.9896 |
0.9896 |
0.0081 |
0.83 |
| 2026-03-05 |
0.9815 |
0.9815 |
0.0125 |
1.29 |