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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0898元
- 基金经理：
- 华吉昶,魏建
- 成立日期：
- 2021-11-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.42亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9954 |
1.0852 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-04-02 |
0.9950 |
1.0848 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
0.9948 |
1.0846 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-31 |
0.9951 |
1.0849 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-30 |
0.9952 |
1.0850 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-03-27 |
0.9945 |
1.0843 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
0.9942 |
1.0840 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
0.9941 |
1.0839 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-24 |
0.9941 |
1.0839 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
0.9940 |
1.0838 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-20 |
0.9940 |
1.0838 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
0.9939 |
1.0837 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-18 |
0.9940 |
1.0838 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-03-17 |
0.9934 |
1.0832 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-16 |
0.9931 |
1.0829 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-13 |
0.9935 |
1.0833 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-12 |
0.9934 |
1.0832 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-11 |
0.9929 |
1.0827 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
0.9929 |
1.0827 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
0.9928 |
1.0826 |
-0.0007 |
-0.06 |