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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 纪青
- 成立日期：
- 2021-09-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.86亿份
- 管 理 人：
- 富安达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.7671 |
0.7671 |
-0.0056 |
-0.72 |
| 2026-04-02 |
0.7727 |
0.7727 |
-0.0103 |
-1.32 |
| 2026-04-01 |
0.7830 |
0.7830 |
0.0104 |
1.35 |
| 2026-03-31 |
0.7726 |
0.7726 |
-0.0121 |
-1.54 |
| 2026-03-30 |
0.7847 |
0.7847 |
-0.0004 |
-0.05 |
| 2026-03-27 |
0.7851 |
0.7851 |
0.0055 |
0.71 |
| 2026-03-26 |
0.7796 |
0.7796 |
-0.0079 |
-1.00 |
| 2026-03-25 |
0.7875 |
0.7875 |
0.0156 |
2.02 |
| 2026-03-24 |
0.7719 |
0.7719 |
0.0159 |
2.10 |
| 2026-03-23 |
0.7560 |
0.7560 |
-0.0294 |
-3.74 |
| 2026-03-20 |
0.7854 |
0.7854 |
-0.0089 |
-1.12 |
| 2026-03-19 |
0.7943 |
0.7943 |
-0.0163 |
-2.01 |
| 2026-03-18 |
0.8106 |
0.8106 |
0.0050 |
0.62 |
| 2026-03-17 |
0.8056 |
0.8056 |
-0.0122 |
-1.49 |
| 2026-03-16 |
0.8178 |
0.8178 |
-0.0041 |
-0.50 |
| 2026-03-13 |
0.8219 |
0.8219 |
-0.0065 |
-0.78 |
| 2026-03-12 |
0.8284 |
0.8284 |
-0.0013 |
-0.16 |
| 2026-03-11 |
0.8297 |
0.8297 |
0.0015 |
0.18 |
| 2026-03-10 |
0.8282 |
0.8282 |
0.0109 |
1.33 |
| 2026-03-09 |
0.8173 |
0.8173 |
-0.0084 |
-1.02 |