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- 基金估值：
-
[08-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2021-08-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-08-05 |
0.5326 |
0.5326 |
-0.0068 |
-1.26 |
| 2024-08-02 |
0.5394 |
0.5394 |
-0.0071 |
-1.30 |
| 2024-08-01 |
0.5465 |
0.5465 |
-0.0098 |
-1.76 |
| 2024-07-31 |
0.5563 |
0.5563 |
0.0142 |
2.62 |
| 2024-07-30 |
0.5421 |
0.5421 |
0.0020 |
0.37 |
| 2024-07-29 |
0.5401 |
0.5401 |
-0.0074 |
-1.35 |
| 2024-07-26 |
0.5475 |
0.5475 |
0.0041 |
0.75 |
| 2024-07-25 |
0.5434 |
0.5434 |
0.0038 |
0.70 |
| 2024-07-24 |
0.5396 |
0.5396 |
-0.0049 |
-0.90 |
| 2024-07-23 |
0.5445 |
0.5445 |
-0.0098 |
-1.77 |
| 2024-07-22 |
0.5543 |
0.5543 |
-0.0041 |
-0.73 |
| 2024-07-19 |
0.5584 |
0.5584 |
-0.0034 |
-0.61 |
| 2024-07-18 |
0.5618 |
0.5618 |
-0.0010 |
-0.18 |
| 2024-07-17 |
0.5628 |
0.5628 |
0.0081 |
1.46 |
| 2024-07-16 |
0.5547 |
0.5547 |
-0.0028 |
-0.50 |
| 2024-07-15 |
0.5575 |
0.5575 |
-0.0046 |
-0.82 |
| 2024-07-12 |
0.5621 |
0.5621 |
0.0058 |
1.04 |
| 2024-07-11 |
0.5563 |
0.5563 |
0.0115 |
2.11 |
| 2024-07-10 |
0.5448 |
0.5448 |
-0.0033 |
-0.60 |
| 2024-07-09 |
0.5481 |
0.5481 |
-0.0041 |
-0.74 |