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- 基金估值：
-
[08-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陆威
- 成立日期：
- 2021-08-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.38亿份
- 管 理 人：
- 长江证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-08-09 |
0.8992 |
0.8992 |
0.0009 |
0.10 |
| 2024-08-08 |
0.8983 |
0.8983 |
-0.0015 |
-0.17 |
| 2024-08-07 |
0.8998 |
0.8998 |
0.0010 |
0.11 |
| 2024-08-06 |
0.8988 |
0.8988 |
-0.0011 |
-0.12 |
| 2024-08-05 |
0.8999 |
0.8999 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2024-08-02 |
0.9000 |
0.9000 |
-0.0024 |
-0.27 |
| 2024-08-01 |
0.9024 |
0.9024 |
-0.0012 |
-0.13 |
| 2024-07-31 |
0.9036 |
0.9036 |
0.0070 |
0.78 |
| 2024-07-30 |
0.8966 |
0.8966 |
0.0007 |
0.08 |
| 2024-07-29 |
0.8959 |
0.8959 |
0.0014 |
0.16 |
| 2024-07-26 |
0.8945 |
0.8945 |
0.0032 |
0.36 |
| 2024-07-25 |
0.8913 |
0.8913 |
-0.0029 |
-0.32 |
| 2024-07-24 |
0.8942 |
0.8942 |
-0.0030 |
-0.33 |
| 2024-07-23 |
0.8972 |
0.8972 |
-0.0055 |
-0.61 |
| 2024-07-22 |
0.9027 |
0.9027 |
-0.0008 |
-0.09 |
| 2024-07-19 |
0.9035 |
0.9035 |
-0.0018 |
-0.20 |
| 2024-07-18 |
0.9053 |
0.9053 |
-0.0030 |
-0.33 |
| 2024-07-17 |
0.9083 |
0.9083 |
-0.0068 |
-0.74 |
| 2024-07-16 |
0.9151 |
0.9151 |
0.0044 |
0.48 |
| 2024-07-15 |
0.9107 |
0.9107 |
-0.0020 |
-0.22 |