加载中...
- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 袁忠伟
- 成立日期：
- 2021-07-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.20亿份
- 管 理 人：
- 瑞达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.7513 |
0.7513 |
-0.0092 |
-1.21 |
| 2026-04-02 |
0.7605 |
0.7605 |
-0.0149 |
-1.92 |
| 2026-04-01 |
0.7754 |
0.7754 |
0.0209 |
2.77 |
| 2026-03-31 |
0.7545 |
0.7545 |
-0.0076 |
-1.00 |
| 2026-03-30 |
0.7621 |
0.7621 |
-0.0072 |
-0.94 |
| 2026-03-27 |
0.7693 |
0.7693 |
0.0034 |
0.44 |
| 2026-03-26 |
0.7659 |
0.7659 |
-0.0153 |
-1.96 |
| 2026-03-25 |
0.7812 |
0.7812 |
0.0136 |
1.77 |
| 2026-03-24 |
0.7676 |
0.7676 |
0.0153 |
2.03 |
| 2026-03-23 |
0.7523 |
0.7523 |
-0.0270 |
-3.46 |
| 2026-03-20 |
0.7793 |
0.7793 |
0.0026 |
0.33 |
| 2026-03-19 |
0.7767 |
0.7767 |
-0.0229 |
-2.86 |
| 2026-03-18 |
0.7996 |
0.7996 |
0.0052 |
0.65 |
| 2026-03-17 |
0.7944 |
0.7944 |
-0.0087 |
-1.08 |
| 2026-03-16 |
0.8031 |
0.8031 |
-0.0056 |
-0.69 |
| 2026-03-13 |
0.8087 |
0.8087 |
-0.0015 |
-0.19 |
| 2026-03-12 |
0.8102 |
0.8102 |
-0.0029 |
-0.36 |
| 2026-03-11 |
0.8131 |
0.8131 |
0.0034 |
0.42 |
| 2026-03-10 |
0.8097 |
0.8097 |
0.0138 |
1.73 |
| 2026-03-09 |
0.7959 |
0.7959 |
-0.0118 |
-1.46 |