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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴闻
- 成立日期：
- 2021-08-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.19亿份
- 管 理 人：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1876 |
1.1876 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-04-02 |
1.1870 |
1.1870 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2026-04-01 |
1.1882 |
1.1882 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-03-31 |
1.1875 |
1.1875 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-03-30 |
1.1880 |
1.1880 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-27 |
1.1880 |
1.1880 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-26 |
1.1874 |
1.1874 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-03-25 |
1.1881 |
1.1881 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-24 |
1.1879 |
1.1879 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-03-23 |
1.1871 |
1.1871 |
-0.0026 |
-0.22 |
| 2026-03-20 |
1.1897 |
1.1897 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-19 |
1.1900 |
1.1900 |
-0.0041 |
-0.34 |
| 2026-03-18 |
1.1941 |
1.1941 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-17 |
1.1936 |
1.1936 |
-0.0024 |
-0.20 |
| 2026-03-16 |
1.1960 |
1.1960 |
-0.0069 |
-0.57 |
| 2026-03-13 |
1.2029 |
1.2029 |
-0.0060 |
-0.50 |
| 2026-03-12 |
1.2089 |
1.2089 |
0.0013 |
0.11 |
| 2026-03-11 |
1.2076 |
1.2076 |
0.0051 |
0.42 |
| 2026-03-10 |
1.2025 |
1.2025 |
-0.0015 |
-0.12 |
| 2026-03-09 |
1.2040 |
1.2040 |
-0.0098 |
-0.81 |