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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王予柯
- 成立日期：
- 2021-09-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.25亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2112 |
1.2112 |
-0.0013 |
-0.11 |
| 2026-04-02 |
1.2125 |
1.2125 |
0.0032 |
0.26 |
| 2026-04-01 |
1.2093 |
1.2093 |
-0.0014 |
-0.12 |
| 2026-03-31 |
1.2107 |
1.2107 |
-0.0043 |
-0.35 |
| 2026-03-30 |
1.2150 |
1.2150 |
-0.0020 |
-0.16 |
| 2026-03-27 |
1.2170 |
1.2170 |
-0.0014 |
-0.11 |
| 2026-03-26 |
1.2184 |
1.2184 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-03-25 |
1.2177 |
1.2177 |
0.0023 |
0.19 |
| 2026-03-24 |
1.2154 |
1.2154 |
0.0037 |
0.31 |
| 2026-03-23 |
1.2117 |
1.2117 |
-0.0061 |
-0.50 |
| 2026-03-20 |
1.2178 |
1.2178 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-19 |
1.2175 |
1.2175 |
-0.0015 |
-0.12 |
| 2026-03-18 |
1.2190 |
1.2190 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2026-03-17 |
1.2202 |
1.2202 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-03-16 |
1.2207 |
1.2207 |
-0.0022 |
-0.18 |
| 2026-03-13 |
1.2229 |
1.2229 |
-0.0037 |
-0.30 |
| 2026-03-12 |
1.2266 |
1.2266 |
0.0045 |
0.37 |
| 2026-03-11 |
1.2221 |
1.2221 |
0.0036 |
0.30 |
| 2026-03-10 |
1.2185 |
1.2185 |
0.0031 |
0.26 |
| 2026-03-09 |
1.2154 |
1.2154 |
0.0009 |
0.07 |