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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈一峰,张明
- 成立日期：
- 2021-11-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.49亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9316 |
0.9316 |
-0.0058 |
-0.62 |
| 2026-04-02 |
0.9374 |
0.9374 |
-0.0159 |
-1.67 |
| 2026-04-01 |
0.9533 |
0.9533 |
0.0249 |
2.68 |
| 2026-03-31 |
0.9284 |
0.9284 |
-0.0169 |
-1.79 |
| 2026-03-30 |
0.9453 |
0.9453 |
-0.0019 |
-0.20 |
| 2026-03-27 |
0.9472 |
0.9472 |
0.0109 |
1.16 |
| 2026-03-26 |
0.9363 |
0.9363 |
-0.0159 |
-1.67 |
| 2026-03-25 |
0.9522 |
0.9522 |
-0.0048 |
-0.50 |
| 2026-03-24 |
0.9570 |
0.9570 |
0.0236 |
2.53 |
| 2026-03-23 |
0.9334 |
0.9334 |
-0.0275 |
-2.86 |
| 2026-03-20 |
0.9609 |
0.9609 |
0.0056 |
0.59 |
| 2026-03-19 |
0.9553 |
0.9553 |
-0.0274 |
-2.79 |
| 2026-03-18 |
0.9827 |
0.9827 |
0.0189 |
1.96 |
| 2026-03-17 |
0.9638 |
0.9638 |
-0.0086 |
-0.88 |
| 2026-03-16 |
0.9724 |
0.9724 |
0.0099 |
1.03 |
| 2026-03-13 |
0.9625 |
0.9625 |
0.0011 |
0.11 |
| 2026-03-12 |
0.9614 |
0.9614 |
-0.0133 |
-1.36 |
| 2026-03-11 |
0.9747 |
0.9747 |
0.0025 |
0.26 |
| 2026-03-10 |
0.9722 |
0.9722 |
0.0247 |
2.61 |
| 2026-03-09 |
0.9475 |
0.9475 |
-0.0173 |
-1.79 |