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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- 0.0970元
- 基金经理：
- 范昕
- 成立日期：
- 2021-07-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0342 |
1.1312 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-04-02 |
1.0335 |
1.1305 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.0333 |
1.1303 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-31 |
1.0336 |
1.1306 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-30 |
1.0336 |
1.1306 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-03-27 |
1.0329 |
1.1299 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.0327 |
1.1297 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-25 |
1.0327 |
1.1297 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-24 |
1.0327 |
1.1297 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.0326 |
1.1296 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-20 |
1.0326 |
1.1296 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0325 |
1.1295 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-18 |
1.0324 |
1.1294 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-17 |
1.0320 |
1.1290 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.0318 |
1.1288 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-13 |
1.0319 |
1.1289 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-12 |
1.0317 |
1.1287 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-11 |
1.0313 |
1.1283 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0313 |
1.1283 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-09 |
1.0311 |
1.1281 |
-0.0005 |
-0.05 |