加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 柳万军
- 成立日期：
- 2021-07-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.63亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.7014 |
1.7014 |
0.0090 |
0.53 |
| 2026-04-02 |
1.6924 |
1.6924 |
-0.0345 |
-2.00 |
| 2026-04-01 |
1.7269 |
1.7269 |
0.0546 |
3.26 |
| 2026-03-31 |
1.6723 |
1.6723 |
-0.0524 |
-3.04 |
| 2026-03-30 |
1.7247 |
1.7247 |
-0.0108 |
-0.62 |
| 2026-03-27 |
1.7355 |
1.7355 |
0.0165 |
0.96 |
| 2026-03-26 |
1.7190 |
1.7190 |
-0.0358 |
-2.04 |
| 2026-03-25 |
1.7548 |
1.7548 |
0.0266 |
1.54 |
| 2026-03-24 |
1.7282 |
1.7282 |
0.0484 |
2.88 |
| 2026-03-23 |
1.6798 |
1.6798 |
-0.0448 |
-2.60 |
| 2026-03-20 |
1.7246 |
1.7246 |
-0.0123 |
-0.71 |
| 2026-03-19 |
1.7369 |
1.7369 |
-0.0482 |
-2.70 |
| 2026-03-18 |
1.7851 |
1.7851 |
0.0356 |
2.03 |
| 2026-03-17 |
1.7495 |
1.7495 |
-0.0563 |
-3.12 |
| 2026-03-16 |
1.8058 |
1.8058 |
0.0049 |
0.27 |
| 2026-03-13 |
1.8009 |
1.8009 |
-0.0360 |
-1.96 |
| 2026-03-12 |
1.8369 |
1.8369 |
-0.0368 |
-1.96 |
| 2026-03-11 |
1.8737 |
1.8737 |
-0.0114 |
-0.60 |
| 2026-03-10 |
1.8851 |
1.8851 |
0.0430 |
2.33 |
| 2026-03-09 |
1.8421 |
1.8421 |
-0.0229 |
-1.23 |